Resumen general
Lo esencial del mes: dinero, cobros, pagos, impuestos y cómo vamos. Haz clic en cualquier cuadro para ver el detalle.
Balance bancario
Entradas manuales de saldo, tasa del día y actualización a socios por correo.
| Fecha | USD | DOP | Total en DOP | Tasa del día |
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Cargos bancarios e impuestos por mes
Salen de los estados de cuenta subidos. Se anotan en Gastos (categorías «Cargos bancarios» e «Impuestos bancarios (DGII)»). Registra el NCF del comprobante que emite el banco al cierre del mes para usar el ITBIS de los cargos como adelanto.
Clientes
Registro central de clientes. Ventas, recurrencias, proyectos y facturas se asignan a un cliente.
Suplidores
Registro de suplidores y contratistas, separados entre formales (con RNC, facturan con NCF) y no formales.
| Suplidor | Tipo | # pagos | Monto total |
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| Proyecto | # pagos | Monto total |
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Facturación
Facturas con NCF secuencial, cotizaciones y proformas convertibles a factura.
Indica el próximo NCF a usar (ej. B0200000001). Cada factura que emitas toma este número y lo incrementa automáticamente en 1 para la siguiente.
| No. Factura | NCF | Cliente | Fecha | Plan | Total | Pendiente | Estado |
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Conectadas al Embudo de ventas. Se pueden convertir a factura en un clic.
| No. | Cliente | Fecha | Total | Estado |
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Documentos informativos previos a la factura. Se pueden convertir a factura en un clic.
| No. | Cliente | Fecha | Total | Estado |
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Órdenes que le emites a un suplidor para autorizar un trabajo o una compra. Al marcarlas como recibidas se convierten en cuenta por pagar con un clic.
| No. | Suplidor | Proyecto | Fecha | Total | Estado |
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Tarifario de servicios
Catálogo de servicios de la productora con su precio de lista. Al armar una cotización o factura, el precio se carga solo desde aquí.
Embudo de ventas
Cartera de oportunidades por mes y trimestre. Actualiza el estado directamente desde la lista.
| Cliente | Concepto | Mes | Trimestre | Monto | Moneda | Estado | Nota |
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| Cliente | Monto (RD$) | Pendiente (RD$) | ≈ US$ |
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Ingresos recurrentes
Contratos recurrentes (igualas/retainers) por cliente. Crea, edita o pausa cada contrato.
| Cliente | Concepto | Inicio | Duración | Mensual (sin ITBIS) | Se factura | Estado |
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| Mes | Ingreso recurrente total |
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Gastos operativos
Registro de gastos por comercio, categoría y proyecto, con ITBIS y NCF.
| Fecha | Comercio | RNC | NCF | Concepto | Categoría | Proyecto | Monto total | ITBIS |
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| Categoría | Presupuesto / mes | Alerta en | Gastado este mes | Estado |
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| Categoría | US$ / mes | RD$ / mes |
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| Cargo | Salario mensual RD$ | Total a pagar (con descuento) |
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Proyectos & presupuestos
Capa financiera de cada trabajo: lo comprometido, lo cobrado y lo gastado. Las producciones crean su proyecto aquí automáticamente.
Cuentas por pagar
Deudas pendientes con suplidores, reembolsos, comisiones e ITBIS por pagar.
| Fecha | A pagar | Concepto | Categoría | Proyecto | Monto total | ITBIS | Retención | Neto | Pagado el | Estado |
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Proyecciones de ingresos
Estimación a 3, 6 y 12 meses, separando ingresos recurrentes de ventas directas (pipeline).
Proyecciones de ingreso: Recurrencia y proyectos
Proyección real, basada en los contratos de recurrencia activos (con su duración real) y las facturas emitidas que faltan por cobrar (cada trabajo facturado es un proyecto) — sin asumir tasas de crecimiento ni probabilidades de cierre.
| Factura | Cliente / trabajo | Fecha | Días | Pendiente |
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Proyección de ingresos recurrentes
Basada en el total mensual de contratos recurrentes activos (pestaña Recurrentes) con una tasa de crecimiento esperada.
Proyección de ventas directas (pipeline)
Basada en la cartera de Negociación y Pitch (pestaña Ventas) ponderada por probabilidad de cierre, más nuevo negocio estimado.
Rentabilidad por trimestre
Ingresos, gastos, utilidad neta y margen de la empresa, un trimestre al lado del otro.
Usuarios & permisos
Cuentas de acceso al sistema. Admin: control total. Contador: ver, descargar y facturar. Producción: producciones, rodajes, equipos y entregas, sin ver finanzas. Supervisor: ver y descargar.
Producciones
Cada trabajo audiovisual de principio a fin: brief, rodaje, post y entrega. Al asignarle presupuesto se crea automáticamente su proyecto financiero para medir rentabilidad.
| Producción | Cliente | Tipo | Rodaje | Entrega | Presupuesto | Gastado | Margen | Fase |
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Entregables & post-producción
Qué pieza va en qué estado, con quién está, cuántas rondas de cambios lleva y cuándo vence. Las rondas por encima de lo pactado son la señal para facturar cambios adicionales.
| Entregable | Producción | Tipo | Responsable | Fecha límite | Rondas | Estado |
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Crew & talento
Directorio de equipo fijo, freelancers y talento con su tarifa por jornada. Alimenta el costo de crew de cada producción y las cuentas por pagar.
Equipos
Inventario de cámaras, lentes, luces, audio y drones: dónde está cada pieza, quién la tiene, cuándo vuelve y su historial de mantenimiento.
| Equipo | Categoría | Serial | Valor | Estado | Asignado a | Retorno |
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Cobros pendientes
Facturas que pasaron el plazo sin cobrarse, agrupadas por cliente, con el recordatorio por correo listo para enviar.
| Fecha | Cliente | Enviado a | Facturas | Por | Usuario |
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Calendario
Los eventos del mes con lo que costaron y lo que dejaron. Pasa el mouse sobre uno para ver el detalle.
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| Fecha | Evento | Cliente | Costo | Facturado | Margen |
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Los correos se escriben dentro de cada producción. Aquí decides con cuánta anticipación salen y desde qué dirección. El envío corre solo una vez al día si dejaste la tarea programada en tu hosting.
| Fecha | Tipo | Detalle | Cliente / contraparte | Monto |
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